Статус

В обращении

ISIN

RU000A0JX3M0

Государственный регистрационный номер

4-01-00307-R-001P

Эмитент

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

Дата регистрации выпуска облигаций

22.12.2016

Дата начала размещения

28.12.2016

Дата погашения (плановая)

28.12.2039

Дата погашения (фактическая)

-

Вид облигации

Купонные

Форма выпуска

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Порядок размещения облигаций

Биржевое

Способ размещения облигаций

Открытая подписка

Торговая площадка

ПАО Московская Биржа (Первый уровень)

Ломбардный список Банка России

Включен 02.03.2022

Кредитный рейтинг выпуска

АКРА - AAA(RU)

Номинал

1 000,00 RUB

Непогашенный номинал

Объем эмиссии

2 108 581 000,00 RUB

Объем эмиссии по непогашенному номиналу

Тип купона

Переменный

Ставка купона

-

Периодичность выплаты купона

Ежеквартально

Даты купонной выплаты

28

Дата 1-го купона

28.03.2017

Месяцы купонной выплаты

Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь

Тип амортизации номинала

Переменная (в зависимости от поступлений по основному долгу обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие)

Поручительство

АО «ДОМ.РФ»

Кредитные рейтинги Поручителя

Иные механизмы обеспечения исполнения обязательств

Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу дефолтных закладных из ипотечного покрытия

Оригинатор

АО «Банк БЖФ»

Сервисный агент

АО «Банк БЖФ»

Резервный сервисный агент

АО «ДОМ.РФ»

Специализированный депозитарий

ООО «РСД»

Банк расчетных счетов

Банк ВТБ (ПАО)

Расчетный агент

АО «ДОМ.РФ»

Маркет-мейкер

-

Досрочное погашение по решению эмитента

1. в Дату выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций выпуска в совокупности станет менее 5% от совокупной номинальной стоимости Облигаций выпуска по состоянию на дату окончания размещения Облигаций выпуска

2. в Дату выплаты, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям за Эмитента в случае, не влекущем перехода к Поручителю права на Облигации

3. в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее Ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания

4. в любую дату после наступления оснований, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение Облигаций выпуска по требованию их владельцев»

Досрочное погашение по требованию владельца

1) вынесение решения суда о ликвидации Эмитента

2) если в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом

3) если Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Законом об ИЦБ и уставом Эмитента

4) если нарушен установленный Законом об ИЦБ порядок замены имущества, составляющего Ипотечное покрытие

5) если нарушены требования к размеру Ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ

6) если нарушены условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям выпуска, установленные статьей 13 Закона об ИЦБ

7) существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:
а) просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
б) просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
в) утраты обеспечения по Облигациям или существенного ухудшения условий обеспечения по Облигациям, а именно:
- снижения размера Ипотечного покрытия Облигаций ниже уровня достаточности ипотечного покрытия, то есть ниже общей непогашенной номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- нахождения в реестре Ипотечного покрытия Облигаций Закладной, которая в течение более чем 90 (Девяноста) дней подряд по данным реестра Ипотечного покрытия соответствует определению Дефолтной закладной;

8) неопределение Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев Облигаций выпуска взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций выпуска"